AI基金国新国证新锐A（001068）披露2026年二季报，第二季度基金利润783.41万元，加权平均基金份额本期利润0.1314元。报告期内，基金净值增长率为9.39%，截至二季度末，基金规模为9007.36万元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至7月21日，单位净值为1.464元。基金经理是张洪磊，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，国新国证新利A近一年复权单位净值增长率最高，达5.23%；国新国证新锐A最低，为0.97%。
基金管理人在二季报中表示，本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资的理念。重点配置于具有长期成长空间的科创板块，以期能够跟住时代发展步伐，实现长期的增值。操作节奏上，在市场下行环境中主要依靠控制仓位规避部分下行风险，在市场上行环境中长期集中持有优质股票。展望后市，随着美伊冲突阶段性缓和，地缘政治不确定性有所下降。下半年，“六张网”相关建设有望提速，叠加国际油价下行对中下游成本冲击减弱，经济依然存在反弹空间。在高质量发展和“人工智能+”行动全面实施的背景下，以 AI 应用为代表的科技行业持续向纵深发展，有望继续给市场带来广泛的投资机会。后续本基金将继续紧跟时代发展的脚步顺势而为，力争为投资者带来好的投资体验。
截至7月21日，国新国证新锐A近三个月复权单位净值增长率为-11.38%，位于同类可比基金313/329；近半年复权单位净值增长率为-20.95%，位于同类可比基金314/329；近一年复权单位净值增长率为0.97%，位于同类可比基金313/329；近三年复权单位净值增长率为13.75%，位于同类可比基金259/278。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5201，位于同类可比基金254/275。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为34.99%，同类可比基金排名146/277。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.34%，同类平均为86.52%。2025年上半年末基金达到93.4%的最高仓位，2022年一季度末最低，为10.26%。
截至2026年二季度末，基金规模为9007.36万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是金山办公、福昕软件、中望软件、虹软科技、索辰科技、优刻得、亚信安全、百济神州、南微医学、成都先导。
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